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投資邏輯未變 科技股仍是機構“心頭好”

2019/10/11 10:06:14      中國證券報      

10日,此前因外部因素而臨時停牌的大華股份、海康威視復牌,當天分別下跌5.79%和4.33%。不過,大華股份和海康威視發布的投資者溝通會記錄均顯示事件影響可控。部分重倉基金表示,仍看好公司中長期投資價值。伴隨著昨日科技股的全面反彈,機構人士認為“科技”仍是重要布局方向。

整體影響可控 

針對此次事件對公司的影響,9日晚,大華股份和海康威視均發布了投資者溝通會記錄,顯示整體影響可控。

大華股份會議記錄顯示,“此次被納入實體清單,主要是針對采購而非出口相關事項,對部分客戶情緒上可能會有一些影響,對公司整體營收影響可控。”海康威視則表示,“目前,絕大多數美國元器件都可以進行直接替代或通過新的設計方案進行替代,不會影響產品性能或影響較為輕微”;業績方面,“實體清單短期可能會帶來一些波動。客戶端的影響有可能比預計的要小一點,因為事件已經折騰很長時間了”;同時,“在保持產品核心競爭力方面,公司態度非常堅決,芯片受限制,我們換芯片,換不了芯片的,我們換組件,換不了組件的,我們重新設計產品。如果必要,我們將自己設計芯片。”

值得注意的是,海康威視和大華股份一直是機構重倉股。Wind數據顯示,海康威視2019年半年報顯示,基金合計持有56595.39萬股,持股比例達7.01%;而2018年末基金合計持有55623.62萬股,持股比例達7.03%,可見基金上半年增持數量近1000萬股。大華股份方面,2019年半年報顯示,基金合計持有25219.71萬股,基金持股比例達13.91%,對比2018年年報的21974.72萬股,增加了3244.99萬股。

部分機構表示,并不悲觀,仍看好上述公司的長期投資價值。一位公募分析師認為,當前海康威視PE僅20倍,長期來看目前點位風險不大,短期可能受外圍不確定因素影響產生波動,但不必太悲觀。某私募基金經理表示,此次事件帶來的情緒面影響更大,目前不會斬倉離場。

“科技”仍是重要布局方向

值得注意的是,昨日科技股強勢反彈。同花順數據顯示,計算機板塊以3.02%的漲幅居首,電子、醫療器械、生物制品三個板塊的漲幅也都超過2%。機構認為,雖然有外部因素擾動,但一些科技股投資邏輯并未受到影響,科技股仍是重要布局方向。

霸菱投資表示,鑒于5G技術預計將會與各項尖端技術深層整合,例如人工智能、大數據及云端計算,進一步創新將會應用于國內多個行業,推動行業變革,例如金融業、教育業及醫療保健業等。看好具有強勁且可持續長遠盈利增長前景的公司。

摩根資產管理公司大中華區股票主管Howard Wang表示,投資組合應建立在長期趨勢上,這些趨勢基本與外圍不確定因素或經濟周期無關。目前關注軟件、互聯網服務、醫療研發和外包,以及消費者偏好變化方面的機會。同時,一直在增持對外圍環境不敏感的科技股。

星石投資總經理楊玲指出,四季度市場或處于震蕩盤整的狀態,業績有望成為不同標的價格走勢的核心驅動因素。短期采取“科技為矛,價值為盾”的投資策略,主要關注盈利改善的優質成長股和業績相對穩定的消費股;長期看,中國或長期處于低利率環境,利好成長股投資,今年四季度或是優質成長股布局的重要窗口。

作者:林榮華 李惠敏

(編輯:gifberg)
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